| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 247.00 | 15 209.00 | 2 039.00 | 17 247.00 |
AH Fonds commercial | 204 625.00 | | 204 625.00 | 204 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 179.00 | 198 623.00 | 37 555.00 | 236 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 317.00 | 121 251.00 | 2 066.00 | 123 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 396.00 | 335 082.00 | 251 313.00 | 586 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 533.00 | 1 523.00 | 295 010.00 | 296 533.00 |
BZ Autres créances | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
CF Disponibilités | 282 947.00 | | 282 947.00 | 282 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 866.00 | 1 523.00 | 666 343.00 | 667 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 262.00 | 336 605.00 | 917 657.00 | 1 254 262.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 333 852.00 | 328 470.00 | | 333 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 276.00 | 149 382.00 | | 152 276.00 |
DL TOTAL (I) | 512 528.00 | 504 252.00 | | 512 528.00 |
DQ Provisions pour charges | -859.00 | -859.00 | | -859.00 |
DR TOTAL (IV) | -859.00 | -859.00 | | -859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 095.00 | 49 135.00 | | 32 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 159.00 | 139 064.00 | | 142 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 845.00 | 36 179.00 | | 79 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 873.00 | 142 788.00 | | 143 873.00 |
EA Autres dettes | 8 003.00 | 3 554.00 | | 8 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 988.00 | 370 742.00 | | 405 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 657.00 | 874 134.00 | | 917 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 680.00 | | 15 299.00 | 581 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 584.00 | 586 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 221 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 159.00 | 359 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 772.00 | | 4 100.00 | 218 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 455.00 | | 11 199.00 | 357 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 060.00 | 31 442.00 | 1 420.00 | 305 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 029.00 | 4 180.00 | 1 000.00 | 12 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 031.00 | 27 263.00 | 420.00 | 293 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -859.00 | 859.00 | 859.00 | -859.00 |
6T Sur comptes clients | 1 387.00 | 1 023.00 | 887.00 | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387.00 | 1 023.00 | 887.00 | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | 1 882.00 | 1 746.00 | 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 294 806.00 | | | 294 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 095.00 | 13 603.00 | 18 492.00 | 32 095.00 |
VI Groupe et associés | 142 159.00 | 142 159.00 | | 142 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 940.00 | 389 940.00 | | 389 940.00 |
VW T.V.A. | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 988.00 | 387 496.00 | 18 492.00 | 405 988.00 |