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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 140.00 | 4 356.00 | 6 784.00 | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 270.00 | 51 756.00 | 20 514.00 | 72 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 910.00 | 56 112.00 | 30 798.00 | 86 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CF Disponibilités | 94 606.00 | | 94 606.00 | 94 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 816.00 | | 131 816.00 | 131 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 726.00 | 56 112.00 | 162 614.00 | 218 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DL TOTAL (I) | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 614.00 | | | 162 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 653.00 | 281 403.00 | 784 056.00 | 502 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 653.00 | 281 403.00 | 784 056.00 | 502 653.00 |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 512.00 | |
GE Autres charges | | | 82 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 524.00 | | | -6 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 363.00 | | | 785 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 357.00 | | | 772 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 967.00 | | 24 943.00 | 61 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 967.00 | | 21 443.00 | 61 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 600.00 | 12 511.00 | | 43 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 600.00 | 12 511.00 | | 43 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 710.00 | 37 210.00 | 3 500.00 | 40 710.00 |
VW T.V.A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 373.00 | 93 373.00 | | 93 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
YT Sous‐traitance | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |