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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 133 332.00 | 66 667.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 703.00 | 185 642.00 | 60.00 | 185 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 850.00 | 209 541.00 | 32 308.00 | 241 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 553.00 | 528 516.00 | 324 036.00 | 852 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BT Marchandises | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 071.00 | 10 482.00 | 936 589.00 | 947 071.00 |
BZ Autres créances | 143 273.00 | | 143 273.00 | 143 273.00 |
CF Disponibilités | 113 985.00 | | 113 985.00 | 113 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 466.00 | 10 482.00 | 1 235 983.00 | 1 246 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 019.00 | 538 999.00 | 1 560 020.00 | 2 099 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
DG Autres réserves | 372.00 | | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
DL TOTAL (I) | 801 995.00 | | | 801 995.00 |
DP Provisions pour risques | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 557.00 | | | 385 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 057.00 | | | 311 057.00 |
EA Autres dettes | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 879.00 | | | 712 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 020.00 | | | 1 560 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 879.00 | | | 712 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | | | 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 070.00 | -10 000.00 | 738 070.00 | 748 070.00 |
FG Production vendue services | 1 445 641.00 | | 1 445 641.00 | 1 445 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 711.00 | -10 000.00 | 2 183 711.00 | 2 193 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 529.00 | | | 2 197 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 688.00 | | | 2 109 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 486.00 | | | 862 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -852 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 486.00 | | | 637 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 903.00 | 33 128.00 | 16 514.00 | 511 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 903.00 | 33 128.00 | 16 514.00 | 511 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 557.00 | 385 557.00 | | 385 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
UX Autres créances clients | 143 273.00 | | | 143 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 058.00 | 311 058.00 | | 311 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 589.00 | 1 117 589.00 | | 1 117 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 880.00 | 712 880.00 | | 712 880.00 |