| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 308.00 | 51 355.00 | 22 953.00 | 74 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 232.00 | 59 705.00 | 1 421 527.00 | 1 481 232.00 |
BT Marchandises | 103 409.00 | | 103 409.00 | 103 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BZ Autres créances | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 947.00 | | 167 947.00 | 167 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 181.00 | | 343 181.00 | 343 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 413.00 | 59 705.00 | 1 764 708.00 | 1 824 413.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 602 077.00 | 460 229.00 | | 602 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 893.00 | 141 848.00 | | 142 893.00 |
DL TOTAL (I) | 808 769.00 | 665 877.00 | | 808 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 005.00 | 745 839.00 | | 619 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 199.00 | 165 300.00 | | 142 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 522.00 | 103 119.00 | | 157 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 990.00 | 34 081.00 | | 34 990.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 3 510.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 939.00 | 1 051 848.00 | | 955 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 708.00 | 1 717 725.00 | | 1 764 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 994.00 | 432 877.00 | | 464 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 347.00 | | 13 889.00 | 1 477 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 004.00 | 18 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 004.00 | 1 481 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 600.00 | | | 1 385 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 169.00 | | 13 889.00 | 63 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 859.00 | 5 846.00 | | 53 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 259.00 | 5 846.00 | | 48 259.00 |