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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 488.00 | 152 452.00 | 2 036.00 | 154 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 241 925.00 | 10 063 977.00 | 177 948.00 | 10 241 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 963.00 | 143 585.00 | 21 378.00 | 164 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 591 376.00 | 10 360 014.00 | 231 362.00 | 10 591 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 691.00 | 5 108.00 | 247 584.00 | 252 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 443.00 | 9 429.00 | 923 013.00 | 932 443.00 |
BZ Autres créances | 218 044.00 | | 218 044.00 | 218 044.00 |
CF Disponibilités | 237 604.00 | | 237 604.00 | 237 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 470.00 | 14 537.00 | 1 686 933.00 | 1 701 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 292 846.00 | 10 374 552.00 | 1 918 295.00 | 12 292 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DH Report à nouveau | -350 630.00 | -30 719.00 | | -350 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 506.00 | -319 911.00 | | -228 506.00 |
DL TOTAL (I) | 683 152.00 | 911 658.00 | | 683 152.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 10 056.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 688.00 | 131 813.00 | | 120 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 689.00 | 141 869.00 | | 120 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 549.00 | 274 605.00 | | 147 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 70 789.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 107.00 | 447 313.00 | | 584 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 628.00 | 490 820.00 | | 365 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 027.00 | | |
EA Autres dettes | 17 086.00 | 25 574.00 | | 17 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 377.00 | 1 313 128.00 | | 1 114 377.00 |
ED (V) | 76.00 | | | 76.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 295.00 | 2 366 654.00 | | 1 918 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 337.00 | 1 165 653.00 | | 1 028 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 746 617.00 | | | 10 746 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 241.00 | 10 591 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 352.00 | 154 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 889.00 | 10 406 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 840.00 | | | 156 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 559 777.00 | | | 10 559 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 367 470.00 | 147 786.00 | 155 241.00 | 10 367 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 024.00 | 5 780.00 | 2 352.00 | 149 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 218 446.00 | 142 005.00 | 152 889.00 | 10 218 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 869.00 | | 21 180.00 | 141 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 884.00 | 5 108.00 | 7 884.00 | 7 884.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 884.00 | 14 537.00 | 7 884.00 | 7 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 752.00 | 14 537.00 | 29 063.00 | 149 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 537.00 | 19 009.00 | |
UG ‐ Financières | | | 55.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 107.00 | 584 107.00 | | 584 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 088.00 | 113 088.00 | | 113 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 057.00 | 142 057.00 | | 142 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 875 866.00 | | | 875 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
VB T. V. A. | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
VC Groupe et associés | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 549.00 | 61 509.00 | 86 040.00 | 147 549.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 959.00 | | | 126 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VP Divers | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 484.00 | 1 164 484.00 | 30 000.00 | 1 194 484.00 |
VW T.V.A. | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 377.00 | 1 028 337.00 | 86 040.00 | 1 114 377.00 |