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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 475.00 | 86 999.00 | 10 477.00 | 97 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 993.00 | 1 143.00 | 850.00 | 1 993.00 |
AP Constructions | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 834.00 | 54 373.00 | 10 460.00 | 64 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 034.00 | 277 552.00 | 118 482.00 | 396 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 560.00 | 421 738.00 | 207 823.00 | 629 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 822 256.00 | 59 481.00 | 1 762 775.00 | 1 822 256.00 |
BT Marchandises | 588 318.00 | | 588 318.00 | 588 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 612 192.00 | | 4 612 192.00 | 4 612 192.00 |
BZ Autres créances | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
CF Disponibilités | 2 716 001.00 | | 2 716 001.00 | 2 716 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 485.00 | | 91 485.00 | 91 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 896 489.00 | 59 481.00 | 9 837 008.00 | 9 896 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 558 388.00 | 481 219.00 | 10 077 169.00 | 10 558 388.00 |
CU Autres participations | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 056.00 | 49 142.00 | | 62 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 754.00 | 1 012 912.00 | | 512 754.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 809.00 | 4 922 055.00 | | 5 434 809.00 |
DP Provisions pour risques | 19 838.00 | 15 340.00 | | 19 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 206.00 | 128 534.00 | | 180 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 044.00 | 143 874.00 | | 200 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 702.00 | 151 845.00 | | 178 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 508.00 | 3 373 273.00 | | 3 569 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 001.00 | 829 265.00 | | 566 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 103 103.00 | 226 528.00 | | 103 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 815.00 | 4 601 288.00 | | 4 429 815.00 |
ED (V) | 12 501.00 | 1 748.00 | | 12 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 077 169.00 | 9 668 966.00 | | 10 077 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 114.00 | 3 646 260.00 | 5 394 374.00 | 1 748 114.00 |
FD Production vendue biens | 2 287 329.00 | 13 820 711.00 | 16 108 040.00 | 2 287 329.00 |
FG Production vendue services | 15 811.00 | 36 096.00 | 51 907.00 | 15 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 253.00 | 17 503 067.00 | 21 554 320.00 | 4 051 253.00 |
FM Production stockée | | | 134 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 619 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 421 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 505 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 656 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 069.00 | |
GE Autres charges | | | 851 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 792 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 495.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 388.00 | 57 756.00 | | 32 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 902.00 | 142 013.00 | | 78 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 453 006.00 | 21 072 963.00 | | 22 453 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 940 252.00 | 20 060 050.00 | | 21 940 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 754.00 | 1 012 912.00 | | 512 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 840.00 | | 131 549.00 | 565 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 67 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 825.00 | 629 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 99 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 827.00 | 462 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 093.00 | | 9 375.00 | 90 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 692.00 | | 119 674.00 | 410 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 054.00 | | 2 500.00 | 65 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 159.00 | 31 504.00 | 64 925.00 | 455 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 307.00 | 2 835.00 | | 85 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 852.00 | 28 669.00 | 64 925.00 | 369 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 874.00 | 76 907.00 | 20 737.00 | 143 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 019.00 | | 80 538.00 | 140 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 019.00 | | 80 538.00 | 140 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 893.00 | 76 907.00 | 101 275.00 | 283 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 069.00 | 85 935.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 838.00 | 15 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 702.00 | 49 970.00 | 128 731.00 | 178 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 508.00 | 3 569 508.00 | | 3 569 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 724.00 | 117 336.00 | | 149 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 683.00 | 127 683.00 | | 127 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 612 192.00 | | | 4 612 192.00 |
VB T. V. A. | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VI Groupe et associés | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VP Divers | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 485.00 | | | 91 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 333.00 | 4 769 913.00 | 39 420.00 | 4 809 333.00 |
VW T.V.A. | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 815.00 | 4 256 195.00 | 141 231.00 | 4 429 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |