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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 969.00 | 33 825.00 | 1 144.00 | 34 969.00 |
AH Fonds commercial | 333 822.00 | | 333 822.00 | 333 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 803.00 | 256 827.00 | 40 975.00 | 297 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 113.00 | 290 653.00 | 414 460.00 | 705 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 229 235.00 | | 229 235.00 | 229 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 652.00 | | 202 652.00 | 202 652.00 |
CF Disponibilités | 106 837.00 | | 106 837.00 | 106 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 898.00 | | 553 898.00 | 553 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 010.00 | 290 653.00 | 968 358.00 | 1 259 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
CU Autres participations | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 173 292.00 | 167 968.00 | | 173 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 295.00 | 205 324.00 | | 130 295.00 |
DL TOTAL (I) | 457 634.00 | 527 339.00 | | 457 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 6 790.00 | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 377.00 | 231 095.00 | | 196 377.00 |
EA Autres dettes | 305 415.00 | 270 240.00 | | 305 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 724.00 | 545 894.00 | | 510 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 358.00 | 1 073 233.00 | | 968 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 724.00 | 545 894.00 | | 510 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 701.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 089.00 | | 1 564 089.00 | 1 564 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 089.00 | | 1 564 089.00 | 1 564 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 702.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 872.00 | 26 983.00 | | 10 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 1 232.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 6 032.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -6 032.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 824.00 | 80 185.00 | | 37 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 713.00 | 1 656 800.00 | | 1 577 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 418.00 | 1 451 476.00 | | 1 447 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 295.00 | 205 324.00 | | 130 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 914.00 | | 34 098.00 | 675 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 37 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 705 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 139.00 | | 6 852.00 | 363 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 157.00 | | 22 646.00 | 275 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 619.00 | | 4 600.00 | 37 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 951.00 | 20 702.00 | | 269 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 117.00 | 5 708.00 | | 28 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 833.00 | 14 994.00 | | 241 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 588.00 | 90 588.00 | | 90 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 415.00 | 305 415.00 | | 305 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 341.00 | | | 162 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 543.00 | 259 543.00 | | 259 543.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 724.00 | 510 724.00 | | 510 724.00 |