| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 779 398.00 | 779 235.00 | 163.00 | 779 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 290.00 | 779 235.00 | 83 055.00 | 862 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BZ Autres créances | 85 291.00 | | 85 291.00 | 85 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 462 329.00 | | 1 462 329.00 | 1 462 329.00 |
CF Disponibilités | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 463.00 | | 1 615 463.00 | 1 615 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 753.00 | 779 235.00 | 1 698 518.00 | 2 477 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 809.00 | 602 750.00 | | 1 474 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 114.00 | 872 059.00 | | 34 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 119.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 662 923.00 | 1 628 928.00 | | 1 662 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 12 565.00 | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 275.00 | 62 389.00 | | 29 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 595.00 | 74 954.00 | | 35 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 518.00 | 1 703 882.00 | | 1 698 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 595.00 | 74 954.00 | | 35 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 385.00 | | 105 385.00 | 105 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 385.00 | | 105 385.00 | 105 385.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | 1 200 506.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 1 200 506.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 590 749.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 609 757.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 56 840.00 | | 5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 832.00 | 1 572 911.00 | | 107 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 718.00 | 700 851.00 | | 73 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 114.00 | 872 059.00 | | 34 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 290.00 | | | 862 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 720.00 | | | 861 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 595.00 | 22 640.00 | | 756 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 595.00 | 22 640.00 | | 756 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
VP Divers | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 968.00 | 100 794.00 | 174.00 | 100 968.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |