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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 204 375.00 | | 204 375.00 | 204 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 246.00 | 95 370.00 | 11 876.00 | 107 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 214.00 | 124 545.00 | 33 669.00 | 158 214.00 |
AX Avances et acomptes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 390.00 | 229 185.00 | 274 204.00 | 503 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
BN En cours de production de biens | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 704.00 | 8 915.00 | 205 788.00 | 214 704.00 |
BZ Autres créances | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
CF Disponibilités | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 845.00 | 8 915.00 | 428 930.00 | 437 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 235.00 | 238 100.00 | 703 135.00 | 941 235.00 |
CU Autres participations | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DG Autres réserves | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
DL TOTAL (I) | 174 554.00 | | | 174 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 178.00 | | | 76 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 626.00 | | | 139 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 879.00 | | | 194 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 580.00 | | | 528 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 135.00 | | | 703 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 402.00 | | | 452 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 622.00 | | 23 817.00 | 482 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 503 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 266 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 645.00 | | | 213 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 820.00 | | 12 642.00 | 256 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 157.00 | | 11 175.00 | 12 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 037.00 | 12 198.00 | 3 050.00 | 220 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 751.00 | 518.00 | | 8 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 286.00 | 11 679.00 | 3 050.00 | 211 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 915.00 | 1 000.00 | | 7 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 915.00 | 1 000.00 | | 7 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 915.00 | 1 000.00 | | 7 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 879.00 | 194 879.00 | | 194 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 771.00 | | | 195 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VC Groupe et associés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 178.00 | | 76 178.00 | 76 178.00 |
VI Groupe et associés | 139 419.00 | 139 419.00 | | 139 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 522.00 | | | 67 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
VP Divers | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 441.00 | 282 441.00 | 4 000.00 | 286 441.00 |
VW T.V.A. | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 580.00 | 452 402.00 | 76 178.00 | 528 580.00 |