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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 389 500.00 | 136 325.00 | 253 175.00 | 389 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 186.00 | 1 546 179.00 | 1 542 007.00 | 3 088 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 276.00 | 4 348.00 | 207 928.00 | 212 276.00 |
CF Disponibilités | 1 370 077.00 | | 1 370 077.00 | 1 370 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 927.00 | 4 348.00 | 1 601 579.00 | 1 605 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 113.00 | 1 550 527.00 | 3 143 586.00 | 4 694 113.00 |
CU Autres participations | 2 692 924.00 | 1 409 092.00 | 1 283 832.00 | 2 692 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 593 034.00 | 2 593 034.00 | | 2 593 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 181.00 | 27 785.00 | | 78 181.00 |
DH Report à nouveau | 957 520.00 | | | 957 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 959.00 | 1 007 916.00 | | -1 031 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 777.00 | 3 628 735.00 | | 2 596 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 101.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 496.00 | 952 718.00 | | 541 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 3 792.00 | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | 16 204.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 809.00 | 972 815.00 | | 546 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 586.00 | 4 601 551.00 | | 3 143 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 101.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | 16 100.00 | | 7 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 381.00 | 1 042 148.00 | | 411 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 340.00 | 34 232.00 | | 1 443 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 959.00 | 1 007 916.00 | | -1 031 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 186.00 | | | 3 088 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 088 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087 424.00 | | | 3 087 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 745.00 | 492 745.00 | | 492 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UP Prêts | 389 500.00 | | | 389 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 074.00 | 23 574.00 | 394 500.00 | 418 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 809.00 | 546 809.00 | | 546 809.00 |