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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 250.00 | 102 861.00 | 31 389.00 | 134 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979.00 | 2 428.00 | 1 551.00 | 3 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 529.00 | 105 290.00 | 35 240.00 | 140 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 773.00 | | 402 773.00 | 402 773.00 |
BZ Autres créances | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 182.00 | | 328 182.00 | 328 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 041.00 | | 759 041.00 | 759 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 570.00 | 105 290.00 | 794 281.00 | 899 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 952.00 | 13 966.00 | | 80 952.00 |
DH Report à nouveau | | 7 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673.00 | 59 169.00 | | -1 673.00 |
DL TOTAL (I) | 90 279.00 | 91 952.00 | | 90 279.00 |
DP Provisions pour risques | 169 701.00 | 21 000.00 | | 169 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 927.00 | | | 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 628.00 | 21 000.00 | | 170 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 656.00 | 1 448.00 | | 6 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 291.00 | 115 716.00 | | 284 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 580.00 | 102 792.00 | | 236 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 847.00 | 23 801.00 | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 374.00 | 243 757.00 | | 533 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 281.00 | 356 709.00 | | 794 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 740.00 | 54 410.00 | | 153 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 011.00 | 26 850.00 | | 76 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 729.00 | 27 560.00 | | 77 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 149 628.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 149 628.00 | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 580.00 | 236 580.00 | | 236 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 291.00 | 284 291.00 | | 284 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 529.00 | 742 229.00 | 5 073.00 | 744 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 374.00 | 533 374.00 | | 533 374.00 |