| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 547.00 | 76 226.00 | 130 321.00 | 206 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 2 252.00 | 10 448.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 247.00 | 78 478.00 | 452 769.00 | 531 247.00 |
BT Marchandises | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BZ Autres créances | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
CF Disponibilités | 196 459.00 | | 196 459.00 | 196 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 152.00 | | 359 152.00 | 359 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 399.00 | 78 478.00 | 811 921.00 | 890 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 1 500.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 149 656.00 | 105 240.00 | | 149 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 488.00 | 44 945.00 | | 65 488.00 |
DL TOTAL (I) | 274 493.00 | 209 005.00 | | 274 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 944.00 | 354 694.00 | | 298 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | 2 639.00 | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 087.00 | 93 667.00 | | 116 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 355.00 | 63 105.00 | | 101 355.00 |
EA Autres dettes | 14 565.00 | 17 975.00 | | 14 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 428.00 | 532 080.00 | | 537 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 921.00 | 741 086.00 | | 811 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 119.00 | | 2 036 119.00 | 2 036 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 119.00 | | 2 036 119.00 | 2 036 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | 139.00 | | 2 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | 139.00 | | 2 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 4 296.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 4 296.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | -4 157.00 | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 109.00 | 9 286.00 | | 18 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 842.00 | 1 814 255.00 | | 2 046 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 355.00 | 1 769 310.00 | | 1 981 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 488.00 | 44 945.00 | | 65 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 297.00 | | 6 950.00 | 524 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 297.00 | | 6 950.00 | 212 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 259.00 | 42 219.00 | | 36 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 259.00 | 42 219.00 | | 36 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 087.00 | 116 087.00 | | 116 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UX Autres créances clients | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 944.00 | 56 480.00 | 232 511.00 | 298 944.00 |
VI Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VW T.V.A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 428.00 | 294 964.00 | 232 511.00 | 537 428.00 |