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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 272.00 | 34 786.00 | 15 486.00 | 50 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 272.00 | 50 786.00 | 15 486.00 | 66 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 944.00 | | 141 944.00 | 141 944.00 |
BZ Autres créances | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CF Disponibilités | 165 916.00 | | 165 916.00 | 165 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 881.00 | | 343 881.00 | 343 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 152.00 | 50 786.00 | 359 366.00 | 410 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
DH Report à nouveau | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 209.00 | 40 720.00 | | 17 209.00 |
DL TOTAL (I) | 192 705.00 | 187 997.00 | | 192 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 359.00 | 27 228.00 | | 16 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 010.00 | 31 883.00 | | 23 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 560.00 | 49 808.00 | | 42 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 706.00 | 55 679.00 | | 73 706.00 |
EA Autres dettes | 11 026.00 | 11.00 | | 11 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 661.00 | 164 609.00 | | 166 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 366.00 | 352 606.00 | | 359 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 409.00 | 148 187.00 | | 156 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 970.00 | | 586 970.00 | 586 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 970.00 | | 586 970.00 | 586 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 066.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 623.00 | 500.00 | | 5 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -407.00 | 7 126.00 | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 783.00 | 597 105.00 | | 592 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 574.00 | 556 385.00 | | 575 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 209.00 | 40 720.00 | | 17 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 529.00 | | 743.00 | 65 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 529.00 | | 743.00 | 65 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 720.00 | 13 066.00 | | 37 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 720.00 | 13 066.00 | | 37 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 141 944.00 | | | 141 944.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 359.00 | 6 107.00 | 10 252.00 | 16 359.00 |
VI Groupe et associés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 996.00 | 159 996.00 | | 159 996.00 |
VW T.V.A. | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 661.00 | 156 409.00 | 10 252.00 | 166 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | 1 329.00 | | 2 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 059.00 | 5 276.00 | | 6 059.00 |
ST Autres comptes | 34 442.00 | 34 352.00 | | 34 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 80 388.00 | 102 361.00 | | 80 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | 2 146.00 | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 558.00 | 3 475.00 | | 4 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 259.00 | 107 018.00 | | 106 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 999.00 | 60 895.00 | | 44 999.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 489.00 | 145 588.00 | | 124 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |