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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 897.00 | 15 380.00 | 3 517.00 | 18 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 555.00 | 15 380.00 | 299 175.00 | 314 555.00 |
BZ Autres créances | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 406.00 | 15 380.00 | 319 025.00 | 334 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 643.00 | | 295 643.00 | 295 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DH Report à nouveau | | -8 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 141.00 | 17 396.00 | | -9 141.00 |
DL TOTAL (I) | 778.00 | 9 920.00 | | 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 953.00 | 121 408.00 | | 89 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 294.00 | 180 605.00 | | 228 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 247.00 | 302 225.00 | | 318 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 025.00 | 312 144.00 | | 319 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 064.00 | 212 427.00 | | 261 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 929.00 | -1 503.00 | | -1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 29 957.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 143.00 | 12 562.00 | | 9 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 141.00 | 17 396.00 | | -9 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 555.00 | | | 314 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 658.00 | | | 295 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |