| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 409.00 | 16 285.00 | 15 124.00 | 31 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 409.00 | 16 285.00 | 132 124.00 | 148 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
072 Créances – Autres | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
084 Disponibilités | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
110 Total général Actif | 172 327.00 | 16 285.00 | 156 042.00 | 172 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 885.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 581.00 | 287 094.00 | | 301 581.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6 039.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 585.00 | 293 133.00 | | 301 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 492.00 | 114 380.00 | | 124 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 119.00 | 927.00 | | -1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 37 615.00 | 33 102.00 | | 37 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 2 745.00 | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 315.00 | 88 280.00 | | 86 315.00 |
252 Charges sociales | 17 327.00 | 18 866.00 | | 17 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 765.00 | 3 704.00 | | 5 765.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 313.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 181.00 | 262 316.00 | | 273 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 404.00 | 30 817.00 | | 28 404.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | 1 853.00 | | 1 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 222.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 802.00 | | 3 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 611.00 | 24 949.00 | | 24 611.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 833.00 | | | 135 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 123.00 | | | 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |