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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 523 901.00 | | 15 523 901.00 | 15 523 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 232 652.00 | | 26 232 652.00 | 26 232 652.00 |
CF Disponibilités | 281 356.00 | | 281 356.00 | 281 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 356.00 | | 281 356.00 | 281 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 514 008.00 | | 26 514 008.00 | 26 514 008.00 |
CU Autres participations | 10 708 751.00 | | 10 708 751.00 | 10 708 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 940 870.00 | | | 11 940 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 719 152.00 | | | 719 152.00 |
DG Autres réserves | 13 663 902.00 | | | 13 663 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 196.00 | | | 87 196.00 |
DL TOTAL (I) | 26 411 122.00 | | | 26 411 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 615.00 | | | 97 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 514 008.00 | | | 26 514 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 435.00 | | | 143 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 196.00 | | | 87 196.00 |