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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 385.00 | | 579 385.00 | 579 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 411.00 | 15 212.00 | 33 200.00 | 48 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 061.00 | 116 783.00 | 247 278.00 | 364 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 045.00 | 131 994.00 | 900 051.00 | 1 032 045.00 |
BT Marchandises | 140 641.00 | | 140 641.00 | 140 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 305.00 | | 82 305.00 | 82 305.00 |
BZ Autres créances | 343 357.00 | | 343 357.00 | 343 357.00 |
CF Disponibilités | 322 473.00 | | 322 473.00 | 322 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 775.00 | | 888 775.00 | 888 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 821.00 | 131 994.00 | 1 788 826.00 | 1 920 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 698.00 | | | 321 698.00 |
DL TOTAL (I) | 330 498.00 | | | 330 498.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 787.00 | | | 618 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 844.00 | | | 285 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 350.00 | | | 439 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 098.00 | | | 105 098.00 |
EA Autres dettes | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 328.00 | | | 1 458 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 826.00 | | | 1 788 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 838.00 | | | 1 238 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 227 337.00 | | 4 227 337.00 | 4 227 337.00 |
FG Production vendue services | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 235.00 | | 4 237 235.00 | 4 237 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 016.00 | |
GE Autres charges | | | 26 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 669.00 | | | 149 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 366.00 | | | 4 248 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 668.00 | | | 3 926 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 698.00 | | | 321 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 350.00 | | 32 092.00 | 1 010 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 397.00 | | 1 032 045.00 | 10 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 397.00 | | 412 472.00 | 10 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 385.00 | | | 579 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 962.00 | | 31 908.00 | 390 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 004.00 | | 184.00 | 40 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 979.00 | 44 016.00 | | 87 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 979.00 | 44 016.00 | | 87 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 350.00 | 439 350.00 | | 439 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VC Groupe et associés | 185 189.00 | | | 185 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 177.00 | 397 687.00 | 219 490.00 | 617 177.00 |
VI Groupe et associés | 276 128.00 | 276 128.00 | | 276 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 002.00 | | | 83 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 850.00 | 425 662.00 | 40 188.00 | 465 850.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 328.00 | 1 238 838.00 | 219 490.00 | 1 458 328.00 |