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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 348.00 | 12 909.00 | 85 439.00 | 98 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 477.00 | 20 741.00 | 82 737.00 | 103 477.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 005.00 | 33 649.00 | 428 356.00 | 462 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
060 Stock marchandises | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
072 Créances – Autres | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 803.00 | | 125 803.00 | 125 803.00 |
110 Total général Actif | 587 808.00 | 33 649.00 | 554 159.00 | 587 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 376 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 605 727.00 | | | 605 727.00 |
224 Production immobilisée | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
230 Autres produits | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 202.00 | | | 611 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 267 717.00 | | | 267 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 081.00 | | | 134 081.00 |
252 Charges sociales | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
262 Autres charges | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 685.00 | | | 562 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 255.00 | | | 43 255.00 |