| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 408.00 | | 158 408.00 | 158 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 668.00 | 2 604.00 | 31 064.00 | 33 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 575.00 | 2 604.00 | 940 972.00 | 943 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 322.00 | | 1 659 322.00 | 1 659 322.00 |
BZ Autres créances | 427 274.00 | | 427 274.00 | 427 274.00 |
CF Disponibilités | 109 044.00 | | 109 044.00 | 109 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 896.00 | | 2 212 896.00 | 2 212 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 471.00 | 2 604.00 | 3 153 867.00 | 3 156 471.00 |
CU Autres participations | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 902.00 | | | 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 432.00 | | | 140 432.00 |
DL TOTAL (I) | 891 333.00 | | | 891 333.00 |
DP Provisions pour risques | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 104.00 | | | 467 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 972.00 | | | 284 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 585.00 | | | 1 072 585.00 |
EA Autres dettes | 413 426.00 | | | 413 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 723.00 | | | 2 246 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 867.00 | | | 3 153 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 087.00 | | | 2 236 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 382 320.00 | | 2 382 320.00 | 2 382 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 320.00 | | 2 382 320.00 | 2 382 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 739.00 | | | 128 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 891.00 | | | -11 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 794.00 | | | 2 661 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 362.00 | | | 2 521 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 432.00 | | | 140 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 943 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 751 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 604.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 972.00 | 284 972.00 | | 284 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 421.00 | 326 421.00 | | 326 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 882.00 | 449 882.00 | | 449 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 426.00 | 413 426.00 | | 413 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 322.00 | | | 1 659 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
VC Groupe et associés | 377 930.00 | | | 377 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VI Groupe et associés | 467 104.00 | 467 104.00 | | 467 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 096.00 | 2 086 596.00 | 2 500.00 | 2 089 096.00 |
VW T.V.A. | 284 881.00 | 284 881.00 | | 284 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 723.00 | 2 246 723.00 | | 2 246 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |