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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 11 110.00 | 38 890.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 731.00 | 57 250.00 | 229 481.00 | 286 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 894.00 | 68 360.00 | 276 534.00 | 344 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BZ Autres créances | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
CF Disponibilités | 164 799.00 | | 164 799.00 | 164 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 841.00 | | 224 841.00 | 224 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 735.00 | 68 360.00 | 501 375.00 | 569 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 329.00 | 28 616.00 | | 63 329.00 |
DL TOTAL (I) | 96 945.00 | 33 616.00 | | 96 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 162.00 | 244 539.00 | | 205 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 890.00 | 97 327.00 | | 20 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 291.00 | 61 258.00 | | 105 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 088.00 | 35 795.00 | | 73 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 431.00 | 438 918.00 | | 404 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 375.00 | 472 534.00 | | 501 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 966.00 | | 1 928.00 | 342 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 803.00 | | 1 928.00 | 284 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 522.00 | 34 838.00 | | 33 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 967.00 | 29 283.00 | | 27 967.00 |