| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 911.00 | 4 412.00 | 1 499.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 135.00 | 8 637.00 | 1 499.00 | 10 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 219.00 | | 98 219.00 | 98 219.00 |
BZ Autres créances | 725 912.00 | | 725 912.00 | 725 912.00 |
CF Disponibilités | 351 163.00 | | 351 163.00 | 351 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 175 294.00 | | 1 175 294.00 | 1 175 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 429.00 | 8 637.00 | 1 176 792.00 | 1 185 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 130 861.00 | 115 304.00 | | 130 861.00 |
DH Report à nouveau | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527.00 | 15 557.00 | | -527.00 |
DL TOTAL (I) | 179 526.00 | 180 053.00 | | 179 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | 20 000.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 20 000.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 989.00 | 109 751.00 | | 263 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 264.00 | 59 022.00 | | 56 264.00 |
EA Autres dettes | 673 513.00 | 731 720.00 | | 673 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 766.00 | 900 493.00 | | 993 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 792.00 | 1 100 546.00 | | 1 176 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 434.00 | | 295 434.00 | 295 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 434.00 | | 295 434.00 | 295 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 411.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 447.00 | 260 180.00 | | 314 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 974.00 | 244 623.00 | | 314 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527.00 | 15 557.00 | | -527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 16 500.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 16 500.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 989.00 | 109 751.00 | | 263 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 513.00 | 673 513.00 | | 673 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 513.00 | 673 513.00 | | 673 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 766.00 | 993 766.00 | | 993 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |