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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 763.00 | 14 352.00 | 2 411.00 | 16 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 744.00 | 298 479.00 | 51 265.00 | 349 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 410.00 | 442 494.00 | 93 916.00 | 536 410.00 |
BT Marchandises | 400 838.00 | | 400 838.00 | 400 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 830.00 | 101 473.00 | 1 306 357.00 | 1 407 830.00 |
BZ Autres créances | 346 413.00 | | 346 413.00 | 346 413.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 370.00 | | 380 370.00 | 380 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 752.00 | 101 473.00 | 2 435 279.00 | 2 536 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 203.00 | 543 967.00 | 2 529 237.00 | 3 073 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
CU Autres participations | 124 561.00 | 124 561.00 | | 124 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 835.00 | | | 835.00 |
DH Report à nouveau | | -42 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 997.00 | 43 226.00 | | -258 997.00 |
DL TOTAL (I) | -148 162.00 | 110 835.00 | | -148 162.00 |
DP Provisions pour risques | 41.00 | 47 901.00 | | 41.00 |
DR TOTAL (IV) | 41.00 | 47 901.00 | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 306.00 | 470 077.00 | | 617 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 586.00 | 207 524.00 | | 442 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 338.00 | 1 512 711.00 | | 1 398 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 885.00 | 152 355.00 | | 196 885.00 |
EA Autres dettes | 10 771.00 | 31 116.00 | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 646.00 | 2 374 543.00 | | 2 666 646.00 |
ED (V) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 237.00 | 2 533 279.00 | | 2 529 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 059.00 | 2 167 018.00 | | 2 224 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617 306.00 | 462 029.00 | | 617 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 904 694.00 | |
FD Production vendue biens | | | 364 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 269 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 245 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 393.00 | |
GE Autres charges | | | 36 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 346.00 | 13 126.00 | | 24 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 712.00 | 24 200.00 | | 27 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | -11 074.00 | | -3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 669.00 | 5 199 208.00 | | 5 372 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 667.00 | 5 155 983.00 | | 5 631 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 997.00 | 43 226.00 | | -258 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 865.00 | | | 531 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 962.00 | | | 361 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 801.00 | | | 164 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 152.00 | 15 726.00 | 945.00 | 303 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 050.00 | 15 726.00 | 945.00 | 298 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 901.00 | 41.00 | 47 901.00 | 47 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 901.00 | 41.00 | 47 901.00 | 47 901.00 |
UG ‐ Financières | | 41.00 | 23 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 338.00 | 1 398 338.00 | | 1 398 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 830.00 | | | 1 407 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 306.00 | 617 306.00 | | 617 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VP Divers | 346 413.00 | | | 346 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 885.00 | 196 885.00 | | 196 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 370.00 | | | 380 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 853.00 | 2 012 971.00 | 161 882.00 | 2 174 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 059.00 | 2 224 059.00 | | 2 224 059.00 |