| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 898.00 | 6 518.00 | 126 380.00 | 132 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 876.00 | 122 326.00 | 28 550.00 | 150 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 390.00 | 128 843.00 | 171 546.00 | 300 390.00 |
BT Marchandises | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 625.00 | 86 606.00 | 243 019.00 | 329 625.00 |
BZ Autres créances | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 014.00 | | 356 014.00 | 356 014.00 |
CF Disponibilités | 338 543.00 | | 338 543.00 | 338 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 818.00 | 86 606.00 | 1 011 212.00 | 1 097 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 208.00 | 215 449.00 | 1 182 759.00 | 1 398 208.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 624.00 | 106 624.00 | | 106 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 456 169.00 | 389 046.00 | | 456 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 392.00 | 105 123.00 | | 32 392.00 |
DL TOTAL (I) | 611 185.00 | 616 793.00 | | 611 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 17 457.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 170.00 | 357 458.00 | | 406 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 300.00 | 202 821.00 | | 163 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 574.00 | 577 736.00 | | 571 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 759.00 | 1 194 529.00 | | 1 182 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 574.00 | 577 736.00 | | 571 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 052 235.00 | | 5 052 235.00 | 5 052 235.00 |
FG Production vendue services | 10 775.00 | 138 087.00 | 148 862.00 | 10 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 063 010.00 | 138 087.00 | 5 201 096.00 | 5 063 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 266 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 001.00 | 6 870.00 | | 6 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | 4 007.00 | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 271.00 | 4 760.00 | | 7 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 271.00 | 4 760.00 | | 7 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 251.00 | -753.00 | | -5 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 9 503.00 | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 457.00 | 5 922 790.00 | | 5 216 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 066.00 | 5 817 667.00 | | 5 184 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 392.00 | 105 123.00 | | 32 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 646.00 | | | 304 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 257.00 | 300 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 257.00 | 150 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 898.00 | | | 132 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 133.00 | | | 155 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 665.00 | 10 435.00 | 4 257.00 | 122 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 147.00 | 10 435.00 | 4 257.00 | 116 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 581.00 | 30 538.00 | 5 513.00 | 61 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 581.00 | 30 538.00 | 5 513.00 | 61 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 581.00 | 30 538.00 | 5 513.00 | 61 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 538.00 | 5 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 170.00 | 406 170.00 | | 406 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
UX Autres créances clients | 238 836.00 | | | 238 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
VB T. V. A. | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VP Divers | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 553.00 | 369 097.00 | 16 456.00 | 385 553.00 |
VW T.V.A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 574.00 | 571 574.00 | | 571 574.00 |