| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 136 388.00 | 840 719.00 | 295 669.00 | 1 136 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 412.00 | 63 210.00 | 23 202.00 | 86 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 578.00 | 781 534.00 | 232 044.00 | 1 013 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 360.00 | 1 685 979.00 | 644 381.00 | 2 330 360.00 |
BT Marchandises | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 059.00 | 5 397.00 | 94 662.00 | 100 059.00 |
BZ Autres créances | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
CF Disponibilités | 162 602.00 | | 162 602.00 | 162 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 336.00 | 5 397.00 | 323 939.00 | 329 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 696.00 | 1 691 376.00 | 968 320.00 | 2 659 696.00 |
CU Autres participations | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 184.00 | | | 197 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DG Autres réserves | 468 147.00 | | | 468 147.00 |
DH Report à nouveau | -111 804.00 | | | -111 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 923.00 | | | -141 923.00 |
DL TOTAL (I) | 506 960.00 | | | 506 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 887.00 | | | 196 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 585.00 | | | 113 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 360.00 | | | 461 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 320.00 | | | 968 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 996.00 | | | 408 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 376.00 | | 73 376.00 | 73 376.00 |
FG Production vendue services | 1 507 700.00 | | 1 507 700.00 | 1 507 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 076.00 | | 1 581 076.00 | 1 581 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 396.00 | | | 1 659 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 319.00 | | | 1 801 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 923.00 | | | -141 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 563.00 | | 48 586.00 | 2 328 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 789.00 | 2 330 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 789.00 | 2 236 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 581.00 | | 48 586.00 | 2 234 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 971.00 | 140 693.00 | 32 685.00 | 1 577 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 455.00 | 140 693.00 | 32 685.00 | 1 577 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 887.00 | 196 887.00 | | 196 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
UX Autres créances clients | 94 259.00 | | | 94 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 185.00 | 23 743.00 | 18 441.00 | 42 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 944.00 | 156 327.00 | 31 617.00 | 187 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 437.00 | 408 996.00 | 18 441.00 | 427 437.00 |