| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 873 519.00 | 4 297 440.00 | 576 078.00 | 4 873 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 129.00 | 70 783.00 | 2 346.00 | 73 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 317 989.00 | 3 781 230.00 | 1 536 760.00 | 5 317 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 264 637.00 | 8 149 453.00 | 2 115 184.00 | 10 264 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 818 643.00 | | 26 818 643.00 | 26 818 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217 012.00 | | 1 217 012.00 | 1 217 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 082 026.00 | | 28 082 026.00 | 28 082 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 346 663.00 | 8 149 453.00 | 30 197 210.00 | 38 346 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 313 992.00 | 5 313 992.00 | | 5 313 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 644.00 | 2 251 871.00 | | 1 766 644.00 |
DL TOTAL (I) | 7 124 636.00 | 7 609 863.00 | | 7 124 636.00 |
DP Provisions pour risques | 472 778.00 | 682 932.00 | | 472 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 636 741.00 | 5 584 751.00 | | 5 636 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 109 519.00 | 6 267 683.00 | | 6 109 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 334.00 | 37 569.00 | | 40 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 575.00 | 2 691 146.00 | | 2 804 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 381 368.00 | 11 700 337.00 | | 12 381 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 634.00 | 1 316.00 | | 79 634.00 |
EA Autres dettes | 1 657 144.00 | 2 241 527.00 | | 1 657 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 963 055.00 | 16 671 895.00 | | 16 963 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 197 210.00 | 30 549 441.00 | | 30 197 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 672 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 934 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 531 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 471 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 569 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 479 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 204.00 | 7 664.00 | | 7 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 204.00 | 13 674.00 | | 7 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 204.00 | -925.00 | | 7 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 182.00 | 257 503.00 | | 336 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 606.00 | 900 480.00 | | 554 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 227 993.00 | 48 104 221.00 | | 46 227 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 461 349.00 | 45 852 350.00 | | 44 461 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 644.00 | 2 251 871.00 | | 1 766 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 859 247.00 | | 451 715.00 | 9 859 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 325.00 | 10 264 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 873 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 325.00 | 5 391 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 567 171.00 | | 306 348.00 | 4 567 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292 076.00 | | 145 367.00 | 5 292 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 341 507.00 | 854 273.00 | 46 325.00 | 7 341 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032 418.00 | 265 022.00 | | 4 032 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309 088.00 | 589 251.00 | 46 325.00 | 3 309 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 267 682.00 | 442 707.00 | 600 870.00 | 6 267 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 267 682.00 | 442 707.00 | 600 870.00 | 6 267 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 105.00 | 317 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 602.00 | 283 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 575.00 | 2 804 575.00 | | 2 804 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174 823.00 | 5 174 823.00 | | 5 174 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387 884.00 | 4 387 884.00 | | 4 387 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657 144.00 | 560 655.00 | 1 096 489.00 | 1 657 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
VB T. V. A. | 475 960.00 | | | 475 960.00 |
VC Groupe et associés | 25 428 509.00 | | | 25 428 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873 276.00 | | | 873 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 767.00 | 147 767.00 | | 147 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217 012.00 | | | 1 217 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 035 655.00 | 28 031 959.00 | 3 696.00 | 28 035 655.00 |
VW T.V.A. | 2 670 894.00 | 2 670 894.00 | | 2 670 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 963 055.00 | 15 866 566.00 | 1 096 489.00 | 16 963 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 393.00 | 423.00 | | 393.00 |