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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 756 202.00 | 877 577.00 | 878 625.00 | 1 756 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 052.00 | 12 663.00 | 5 389.00 | 18 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BF Prêts | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 535.00 | 37 027.00 | 60 507.00 | 97 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 215.00 | 951 122.00 | 953 093.00 | 1 904 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 241.00 | 44 333.00 | 38 908.00 | 83 241.00 |
BZ Autres créances | 157 130.00 | | 157 130.00 | 157 130.00 |
CF Disponibilités | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 966.00 | 44 333.00 | 231 633.00 | 275 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 181.00 | 995 455.00 | 1 184 725.00 | 2 180 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 554 998.00 | | | 554 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 252.00 | | | 186 252.00 |
DL TOTAL (I) | 786 527.00 | | | 786 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 538.00 | | | 231 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
EA Autres dettes | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 198.00 | | | 398 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 725.00 | | | 1 184 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 198.00 | | | 398 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 196.00 | | 706 196.00 | 706 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 196.00 | | 706 196.00 | 706 196.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 365 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 691.00 | | | 1 111 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 439.00 | | | 925 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 252.00 | | | 186 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 335.00 | 269 559.00 | 268 800.00 | 893 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877 089.00 | 267 923.00 | 263 579.00 | 877 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 246.00 | 1 637.00 | 5 221.00 | 16 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 055.00 | 94 055.00 | | 94 055.00 |
UP Prêts | 8 572.00 | 3 350.00 | | 8 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VI Groupe et associés | 231 538.00 | 231 538.00 | | 231 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 730.00 | | | 152 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 556.00 | 251 556.00 | | 251 556.00 |
VW T.V.A. | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 198.00 | 398 198.00 | | 398 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |