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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 345.00 | 26 718.00 | 1 627.00 | 28 345.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AN Terrains | 701 428.00 | 461 909.00 | 239 519.00 | 701 428.00 |
AP Constructions | 5 247 830.00 | 4 689 248.00 | 558 582.00 | 5 247 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 108.00 | 1 276 632.00 | 109 476.00 | 1 386 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 934.00 | 902 624.00 | 74 309.00 | 976 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 382 110.00 | | 8 382 110.00 | 8 382 110.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 112 756.00 | 7 357 131.00 | 9 755 625.00 | 17 112 756.00 |
BT Marchandises | 751 863.00 | | 751 863.00 | 751 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 636.00 | 8 095.00 | 308 541.00 | 316 636.00 |
BZ Autres créances | 3 288 264.00 | | 3 288 264.00 | 3 288 264.00 |
CF Disponibilités | 1 375 660.00 | | 1 375 660.00 | 1 375 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 910 085.00 | 8 095.00 | 5 901 990.00 | 5 910 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 022 841.00 | 7 365 226.00 | 15 657 615.00 | 23 022 841.00 |
CU Autres participations | 223 376.00 | | 223 376.00 | 223 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 2 444 963.00 | | | 2 444 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 055.00 | | | 804 055.00 |
DK Provisions réglementées | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 541.00 | | | 3 350 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 914 776.00 | | | 5 914 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463 420.00 | | | 3 463 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 455.00 | | | 673 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 211 902.00 | | | 2 211 902.00 |
EA Autres dettes | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 307 074.00 | | | 12 307 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 657 615.00 | | | 15 657 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 957 699.00 | | | 6 957 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 673.00 | | | 235 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 366 883.00 | | 35 366 883.00 | 35 366 883.00 |
FG Production vendue services | 539 669.00 | | 539 669.00 | 539 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 906 552.00 | | 35 906 552.00 | 35 906 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 112 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 123 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 095.00 | |
GE Autres charges | | | 21 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 663 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 132.00 | | | 73 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 547.00 | | | 235 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 679.00 | | | 308 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 439.00 | | | -230 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 781.00 | | | 118 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 610.00 | | | 307 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 213 793.00 | | | 36 213 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 409 738.00 | | | 35 409 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 055.00 | | | 804 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 027 229.00 | | 8 161 227.00 | 9 027 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 700.00 | 227 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 700.00 | 17 112 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 694 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 473.00 | | 1 872.00 | 189 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 536 254.00 | | 8 158 155.00 | 8 536 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 502.00 | | 1 200.00 | 301 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 794 055.00 | 563 076.00 | | 6 794 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 843.00 | 876.00 | | 25 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 768 212.00 | 562 201.00 | | 6 768 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 584.00 | 4 861.00 | | 29 584.00 |
6T Sur comptes clients | 11 235.00 | 8 095.00 | 11 235.00 | 11 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 235.00 | 8 095.00 | 11 235.00 | 11 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 820.00 | 12 956.00 | 11 235.00 | 40 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 095.00 | 11 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463 420.00 | 3 463 420.00 | | 3 463 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 102.00 | 322 102.00 | | 322 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 846.00 | 183 846.00 | | 183 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 211 902.00 | 2 211 902.00 | | 2 211 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 306 640.00 | | | 306 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VB T. V. A. | 774 240.00 | | | 774 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 233 349.00 | | | 2 233 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 673.00 | 235 673.00 | | 235 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 679 103.00 | 329 728.00 | 2 868 831.00 | 5 679 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 496 569.00 | | | 5 496 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 361.00 | | | 123 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 328.00 | 163 328.00 | | 163 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 676.00 | | | 280 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 369.00 | 3 679 442.00 | 2 926.00 | 3 682 369.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 307 074.00 | 6 957 699.00 | 2 868 831.00 | 12 307 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 748.00 | | | 184 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
ST Autres comptes | 2 208 457.00 | | | 2 208 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037 023.00 | | | 1 037 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 130.00 | | | 262 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 681 606.00 | | | 4 681 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 895 228.00 | | | 4 895 228.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 419 873.00 | | | 3 419 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |