| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 932.00 | 685 700.00 | 288 232.00 | 973 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 975 418.00 | 686 835.00 | 288 583.00 | 975 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 992.00 | 5 345.00 | 332 647.00 | 337 992.00 |
BZ Autres créances | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
CF Disponibilités | 184 818.00 | | 184 818.00 | 184 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 587.00 | 5 345.00 | 599 242.00 | 604 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 005.00 | 692 180.00 | 887 825.00 | 1 580 005.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 653.00 | 214 663.00 | | 167 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 431.00 | 92 990.00 | | 184 431.00 |
DL TOTAL (I) | 396 084.00 | 351 653.00 | | 396 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 709.00 | 190 815.00 | | 140 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 865.00 | 180 818.00 | | 295 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 332.00 | 59 161.00 | | 54 332.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 34 888.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 741.00 | 465 681.00 | | 491 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 825.00 | 817 335.00 | | 887 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 055.00 | 324 972.00 | | 402 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 610 453.00 | | 1 610 453.00 | 1 610 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 453.00 | | 1 610 453.00 | 1 610 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 591.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 454.00 | 33 865.00 | | 80 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 744.00 | 1 731 026.00 | | 1 747 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 313.00 | 1 638 036.00 | | 1 563 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 431.00 | 92 990.00 | | 184 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 767.00 | | 190 222.00 | 851 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 572.00 | 975 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 572.00 | 975 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 417.00 | | 190 222.00 | 851 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 245.00 | 62 591.00 | | 624 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 245.00 | 62 591.00 | | 624 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 865.00 | 295 865.00 | | 295 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 337 992.00 | | | 337 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 709.00 | 51 023.00 | 89 686.00 | 140 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 224.00 | 379 224.00 | | 379 224.00 |
VW T.V.A. | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 741.00 | 402 055.00 | 89 686.00 | 491 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |