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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 93 366.00 | 3 857.00 | 89 509.00 | 93 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 886.00 | 3 857.00 | 96 028.00 | 99 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 542.00 | 121 623.00 | 52 919.00 | 174 542.00 |
BZ Autres créances | 427 784.00 | 152 966.00 | 274 818.00 | 427 784.00 |
CF Disponibilités | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 611 352.00 | 274 589.00 | 336 763.00 | 611 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 237.00 | 278 446.00 | 432 791.00 | 711 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
DH Report à nouveau | -646 122.00 | -514 330.00 | | -646 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 999.00 | -131 792.00 | | 521 999.00 |
DL TOTAL (I) | -21 096.00 | -543 094.00 | | -21 096.00 |
DP Provisions pour risques | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 299.00 | 71 020.00 | | 6 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 083.00 | 598 471.00 | | 24 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 813.00 | 126 608.00 | | 99 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 707.00 | 632 657.00 | | 259 707.00 |
EA Autres dettes | 22 556.00 | 445.00 | | 22 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 457.00 | 1 429 201.00 | | 412 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 791.00 | 927 536.00 | | 432 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 457.00 | 1 429 201.00 | | 412 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 299.00 | 71 020.00 | | 6 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 318.00 | | 895 318.00 | 895 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 318.00 | | 895 318.00 | 895 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 24 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | 14 491.00 | | 2 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656 960.00 | | | 656 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 613.00 | | | 679 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 749.00 | 169 492.00 | | 58 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 464.00 | 169 492.00 | | 89 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 149.00 | -169 492.00 | | 590 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 500.00 | 2 768 348.00 | | 1 577 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 501.00 | 2 900 140.00 | | 1 055 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 999.00 | -131 792.00 | | 521 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 197.00 | | | 146 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 945.00 | | 99 886.00 | 25 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 945.00 | 20 366.00 | 99 886.00 | 25 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 366.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 831.00 | | | 125 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705.00 | 2 037.00 | 4 742.00 | 2 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 900.00 | 974.00 | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 1 137.00 | 3 768.00 | 2 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 38 570.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
6T Sur comptes clients | 121 623.00 | | | 121 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 354.00 | 58 749.00 | 7 136.00 | 101 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 976.00 | 62 606.00 | 7 136.00 | 222 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 405.00 | 62 606.00 | 7 136.00 | 264 405.00 |
UG ‐ Financières | | 3 857.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 749.00 | 7 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 813.00 | 99 813.00 | | 99 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
UP Prêts | 93 366.00 | 26 153.00 | | 93 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 694.00 | | | 145 694.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VC Groupe et associés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VI Groupe et associés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 106.00 | | | 373 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 212.00 | 634 999.00 | 67 213.00 | 702 212.00 |
VW T.V.A. | 190 387.00 | 190 387.00 | | 190 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 457.00 | 412 457.00 | | 412 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 271.00 | 46 681.00 | | 27 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 052.00 | 79 506.00 | | 21 052.00 |
ST Autres comptes | 47 390.00 | 99 273.00 | | 47 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 688.00 | 15 216.00 | | 9 688.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 619 129.00 | | |
YT Sous‐traitance | 107 866.00 | 420 476.00 | | 107 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 11 870.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 910.00 | 58 551.00 | | 27 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 617.00 | 550 699.00 | | 182 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 548.00 | 51 170.00 | | 29 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 996.00 | 614 470.00 | | 185 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |