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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 532.00 | 37 697.00 | 55 835.00 | 93 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 1 575.00 | 2 762.00 | 4 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 869.00 | 39 272.00 | 58 597.00 | 97 869.00 |
BT Marchandises | 312 932.00 | 125 155.00 | 187 777.00 | 312 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 092.00 | | 543 092.00 | 543 092.00 |
BZ Autres créances | 191 853.00 | | 191 853.00 | 191 853.00 |
CF Disponibilités | 974 591.00 | | 974 591.00 | 974 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 022 469.00 | 125 155.00 | 1 897 314.00 | 2 022 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 338.00 | 164 427.00 | 1 955 911.00 | 2 120 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 634 265.00 | 457 837.00 | | 634 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 056.00 | 176 428.00 | | 160 056.00 |
DL TOTAL (I) | 811 090.00 | 651 034.00 | | 811 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 965.00 | 1 032 305.00 | | 1 095 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 355.00 | 564 710.00 | | 13 355.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 821.00 | 1 597 015.00 | | 1 144 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 911.00 | 2 248 049.00 | | 1 955 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 874.00 | | 376 874.00 | 376 874.00 |
FG Production vendue services | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 197.00 | | 396 197.00 | 396 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 155.00 | |
GE Autres charges | | | 709 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 321.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 321.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 9 441.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 9 441.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -9 120.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 028.00 | 88 214.00 | | 80 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 811.00 | 1 865 075.00 | | 1 647 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 755.00 | 1 688 647.00 | | 1 487 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 056.00 | 176 428.00 | | 160 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 229.00 | | | 98 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 97 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 532.00 | | | 93 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 118.00 | 20 154.00 | | 19 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | 18 707.00 | | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 1 447.00 | | 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 008.00 | 125 155.00 | 25 008.00 | 25 008.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 008.00 | 125 155.00 | 45 008.00 | 45 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 008.00 | 125 155.00 | 45 008.00 | 45 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 155.00 | 45 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 965.00 | 1 095 965.00 | | 1 095 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 543 092.00 | | | 543 092.00 |
VB T. V. A. | 180 898.00 | | | 180 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 945.00 | 734 945.00 | | 734 945.00 |
VW T.V.A. | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 821.00 | 1 144 821.00 | | 1 144 821.00 |