| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923 661.00 | 837 549.00 | 86 112.00 | 923 661.00 |
AH Fonds commercial | 24 547 790.00 | 9 451 270.00 | 15 096 520.00 | 24 547 790.00 |
AP Constructions | 10 377.00 | 10 219.00 | 158.00 | 10 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 154.00 | 1 497 604.00 | 282 550.00 | 1 780 154.00 |
BF Prêts | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 556.00 | | 170 556.00 | 170 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 434 500.00 | 11 796 643.00 | 15 637 857.00 | 27 434 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020 305.00 | | 4 020 305.00 | 4 020 305.00 |
BZ Autres créances | 971 952.00 | | 971 952.00 | 971 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 509 721.00 | | 2 509 721.00 | 2 509 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 533 438.00 | | 7 533 438.00 | 7 533 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 967 938.00 | 11 796 643.00 | 23 171 295.00 | 34 967 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 886 680.00 | 1 886 680.00 | | 1 886 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 592 165.00 | 8 592 165.00 | | 8 592 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 668.00 | 188 668.00 | | 188 668.00 |
DG Autres réserves | 335 788.00 | 210 082.00 | | 335 788.00 |
DH Report à nouveau | 301 623.00 | 22 138.00 | | 301 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 801.00 | 405 191.00 | | 539 801.00 |
DL TOTAL (I) | 11 844 726.00 | 11 304 925.00 | | 11 844 726.00 |
DP Provisions pour risques | 140 017.00 | 253 688.00 | | 140 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 699 366.00 | 821 547.00 | | 699 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 383.00 | 1 075 235.00 | | 839 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 349.00 | 901 176.00 | | 896 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 200.00 | 920 299.00 | | 923 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 495.00 | 493 084.00 | | 606 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 978 345.00 | 6 977 879.00 | | 5 978 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 805.00 | 1 874 324.00 | | 1 867 805.00 |
EA Autres dettes | 120 760.00 | 417 240.00 | | 120 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 233.00 | 115 708.00 | | 94 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 487 186.00 | 11 699 710.00 | | 10 487 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 171 295.00 | 24 079 870.00 | | 23 171 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 487 186.00 | 11 699 710.00 | | 10 487 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 157 184.00 | | 14 157 184.00 | 14 157 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 157 184.00 | | 14 157 184.00 | 14 157 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 214 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 714 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 686 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815 383.00 | |
GE Autres charges | | | 11 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 568 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 014.00 | 53 793.00 | | 77 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 014.00 | 53 793.00 | | 81 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 003.00 | 42 732.00 | | 81 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 003.00 | 42 732.00 | | 81 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 11 061.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 655.00 | 173 823.00 | | 108 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 297 588.00 | 14 872 452.00 | | 15 297 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 757 787.00 | 14 467 261.00 | | 14 757 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 801.00 | 405 191.00 | | 539 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 417 556.00 | | 56 077.00 | 27 417 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 853.00 | 172 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 133.00 | 27 434 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 471 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 280.00 | 1 790 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 431 506.00 | | 39 946.00 | 25 431 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 680.00 | | 16 131.00 | 1 811 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 369.00 | | | 174 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 435.00 | 167 218.00 | 37 280.00 | 2 215 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 276.00 | 42 274.00 | | 795 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 160.00 | 124 945.00 | 37 280.00 | 1 420 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 235.00 | 815 383.00 | 1 051 235.00 | 1 075 235.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 451 270.00 | | | 9 451 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 451 270.00 | | | 9 451 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 526 505.00 | 815 383.00 | 1 051 235.00 | 10 526 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 383.00 | 1 051 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978 345.00 | 5 978 345.00 | | 5 978 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 619.00 | 620 619.00 | | 620 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 331.00 | 974 331.00 | | 974 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
UP Prêts | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 556.00 | -1 852.00 | | 170 556.00 |
UX Autres créances clients | 4 020 305.00 | | | 4 020 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VC Groupe et associés | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 349.00 | 896 349.00 | | 896 349.00 |
VI Groupe et associés | 900 081.00 | 900 081.00 | | 900 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 398.00 | | | 189 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 145.00 | 246 145.00 | | 246 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 568.00 | | | 769 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 189 233.00 | 5 014 864.00 | 174 369.00 | 5 189 233.00 |
VW T.V.A. | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 880 691.00 | 9 880 691.00 | | 9 880 691.00 |