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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 297.00 | 40 977.00 | 5 320.00 | 46 297.00 |
AN Terrains | 58 850.00 | 9 722.00 | 49 128.00 | 58 850.00 |
AP Constructions | 180 715.00 | 152 298.00 | 28 418.00 | 180 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 871.00 | 52 282.00 | 166 589.00 | 218 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 927.00 | 158 251.00 | 225 676.00 | 383 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
AX Avances et acomptes | 128 180.00 | | 128 180.00 | 128 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 671.00 | 413 530.00 | 745 141.00 | 1 158 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 879.00 | | 720 879.00 | 720 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 873.00 | | 504 873.00 | 504 873.00 |
BZ Autres créances | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 238 287.00 | | 238 287.00 | 238 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 011.00 | | 1 711 011.00 | 1 711 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 682.00 | 413 530.00 | 2 456 152.00 | 2 869 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 802.00 | 1 014 002.00 | | 1 413 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 027.00 | 499 800.00 | | 598 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 828.00 | 1 623 802.00 | | 2 121 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 198.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 876.00 | 97 502.00 | | 201 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 014.00 | 75 243.00 | | 115 014.00 |
EA Autres dettes | 17 417.00 | 2 484.00 | | 17 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 324.00 | 175 427.00 | | 334 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 152.00 | 1 799 228.00 | | 2 456 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 324.00 | 175 427.00 | | 334 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 607 968.00 | 1 137 445.00 | 2 745 413.00 | 1 607 968.00 |
FG Production vendue services | 14 610.00 | 14 634.00 | 29 244.00 | 14 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 578.00 | 1 152 079.00 | 2 774 657.00 | 1 622 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 030.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 258.00 | 4 164.00 | | 9 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 875.00 | 475.00 | | 20 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 459.00 | -475.00 | | 5 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 884.00 | -73 186.00 | | 166 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 487.00 | 2 143 897.00 | | 2 821 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 460.00 | 1 644 097.00 | | 2 223 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 027.00 | 499 800.00 | | 598 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 027.00 | | 321 700.00 | 939 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 056.00 | 1 158 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 056.00 | 1 027 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 262.00 | | 600.00 | 130 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 765.00 | | 321 100.00 | 808 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 682.00 | 100 030.00 | 81 181.00 | 394 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 280.00 | 3 698.00 | | 37 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 402.00 | 96 332.00 | 81 181.00 | 357 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 876.00 | 201 876.00 | | 201 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
UX Autres créances clients | 504 873.00 | | | 504 873.00 |
VB T. V. A. | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 577.00 | 525 577.00 | | 525 577.00 |
VW T.V.A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 324.00 | 334 324.00 | | 334 324.00 |