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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 170.00 | 3 013.00 | 1 157.00 | 4 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 571 493.00 | 154 339.00 | 417 154.00 | 571 493.00 |
040 Immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 883.00 | 157 352.00 | 423 531.00 | 580 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 344.00 | | 162 344.00 | 162 344.00 |
072 Créances – Autres | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
084 Disponibilités | 209 158.00 | | 209 158.00 | 209 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 293.00 | | 395 293.00 | 395 293.00 |
110 Total général Actif | 976 176.00 | 157 352.00 | 818 824.00 | 976 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 324 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 222.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 504.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 102 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 152.00 | 240 946.00 | | 242 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84.00 | | | 84.00 |
230 Autres produits | 16 522.00 | 9 266.00 | | 16 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 758.00 | 250 212.00 | | 258 758.00 |
242 Autres charges externes. | 93 589.00 | 107 631.00 | | 93 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 201.00 | 3 488.00 | | 9 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 847.00 | 49 796.00 | | 63 847.00 |
252 Charges sociales | 4 516.00 | 6 467.00 | | 4 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 111.00 | 17 294.00 | | 17 111.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 862.00 | 9 885.00 | | 10 862.00 |
262 Autres charges | | 1 565.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 199 127.00 | 196 126.00 | | 199 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 632.00 | 54 086.00 | | 59 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 647.00 | 4 130.00 | | 1 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 849.00 | 2 718.00 | | 1 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 3 219.00 | | 5 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 122.00 | 52 279.00 | | 54 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 823.00 | | | 467 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 059.00 | | | 113 059.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 885.00 | | | 9 885.00 |