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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 435.00 | 232 562.00 | 86 874.00 | 319 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 922.00 | 141 296.00 | 55 626.00 | 196 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 603.00 | 384 759.00 | 144 844.00 | 529 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 158.00 | 23 949.00 | 280 209.00 | 304 158.00 |
BZ Autres créances | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CF Disponibilités | 160 012.00 | | 160 012.00 | 160 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 280.00 | 23 949.00 | 462 331.00 | 486 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 883.00 | 408 708.00 | 607 175.00 | 1 015 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
DH Report à nouveau | 186 585.00 | 74 146.00 | | 186 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 464.00 | 112 439.00 | | 91 464.00 |
DL TOTAL (I) | 354 004.00 | 262 540.00 | | 354 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 414.00 | 33 033.00 | | 51 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | 855.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 923.00 | 62 087.00 | | 53 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 074.00 | 90 505.00 | | 119 074.00 |
EA Autres dettes | | 15 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 171.00 | 201 607.00 | | 253 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 175.00 | 464 147.00 | | 607 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 311.00 | 200 752.00 | | 243 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 354.00 | | 871 354.00 | 871 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 354.00 | | 871 354.00 | 871 354.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 915.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 148.00 | 2 643.00 | | 4 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 6 000.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | 6 000.00 | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 260.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 385.00 | 10 099.00 | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430.00 | 10 360.00 | | 4 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | -4 360.00 | | -2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 016.00 | 8 269.00 | | 27 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 206.00 | 790 908.00 | | 878 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 742.00 | 678 469.00 | | 786 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 464.00 | 112 439.00 | | 91 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 985.00 | 3 206.00 | | 11 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 573.00 | | 80 190.00 | 468 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 160.00 | 529 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 160.00 | 516 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 327.00 | | 80 190.00 | 455 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 282.00 | 34 252.00 | 14 775.00 | 365 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 381.00 | 34 252.00 | 14 775.00 | 354 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | 20 915.00 | 470.00 | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504.00 | 20 915.00 | 470.00 | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504.00 | 20 915.00 | 470.00 | 3 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 915.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 258 699.00 | | | 258 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 443.00 | 18 900.00 | 9 543.00 | 28 443.00 |
VI Groupe et associés | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VP Divers | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 847.00 | 320 565.00 | 2 282.00 | 322 847.00 |
VW T.V.A. | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 854.00 | 243 311.00 | 9 543.00 | 252 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 2 976.00 | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 642.00 | 12 462.00 | | 12 642.00 |
ST Autres comptes | 114 763.00 | 86 615.00 | | 114 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 151.00 | 30 290.00 | | 31 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 642.00 | 54 025.00 | | 39 642.00 |
YT Sous‐traitance | 5 559.00 | 3 523.00 | | 5 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | 1 699.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 626.00 | 4 675.00 | | 3 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 210.00 | 156 264.00 | | 171 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 234.00 | 55 571.00 | | 66 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 116.00 | 132 890.00 | | 164 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |