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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 4 612.00 | 521.00 | 5 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 149.00 | 12 210.00 | 2 939.00 | 15 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 623.00 | 15 410.00 | 30 212.00 | 45 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 318.00 | 35 233.00 | 42 085.00 | 77 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 353.00 | 46 393.00 | 202 960.00 | 249 353.00 |
BZ Autres créances | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 322.00 | | 115 322.00 | 115 322.00 |
CF Disponibilités | 298 240.00 | | 298 240.00 | 298 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 410.00 | 46 393.00 | 663 017.00 | 709 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 728.00 | 81 626.00 | 705 102.00 | 786 728.00 |
CU Autres participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 967.00 | | | 204 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
DL TOTAL (I) | 337 378.00 | | | 337 378.00 |
DP Provisions pour risques | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 424.00 | | | 351 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 102.00 | | | 705 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 965.00 | | | 338 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 1 300.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 870.00 | 17 523.00 | | 28 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 870.00 | 17 523.00 | | 28 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 664.00 | 178 664.00 | | 178 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 608.00 | 8 149.00 | 12 459.00 | 20 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 056.00 | 121 056.00 | | 121 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 572.00 | 290 399.00 | 5 173.00 | 295 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 424.00 | 338 965.00 | 12 459.00 | 351 424.00 |