| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | 46 302.00 | 46 698.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 826.00 | 4 661.00 | 6 166.00 | 10 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 066.00 | 50 963.00 | 55 104.00 | 106 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
BZ Autres créances | 213 656.00 | 172 414.00 | 41 242.00 | 213 656.00 |
CF Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 811.00 | 172 414.00 | 87 397.00 | 259 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 877.00 | 223 377.00 | 142 501.00 | 365 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 019.00 | -81 053.00 | | -55 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 481.00 | 26 034.00 | | 16 481.00 |
DL TOTAL (I) | 76 462.00 | 59 981.00 | | 76 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484.00 | 4 953.00 | | 1 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 733.00 | 34 051.00 | | 30 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 9 354.00 | | 12 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 290.00 | 10 770.00 | | 14 290.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | 5 218.00 | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 039.00 | 64 346.00 | | 66 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 501.00 | 124 327.00 | | 142 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 802.00 | 64 346.00 | | 64 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 597.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 792.00 | | 186 792.00 | 186 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 792.00 | | 186 792.00 | 186 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | 1 044.00 | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 337.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 337.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -337.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 376.00 | | 2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 427.00 | 185 607.00 | | 191 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 946.00 | 159 573.00 | | 174 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 481.00 | 26 034.00 | | 16 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 667.00 | | 6 099.00 | 103 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 106 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 10 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 427.00 | | 6 099.00 | 8 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619.00 | 1 742.00 | 3 700.00 | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | 1 742.00 | 3 700.00 | 6 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 823.00 | | 1 521.00 | 47 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 187.00 | 3 227.00 | | 169 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 010.00 | 3 227.00 | 1 521.00 | 217 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 010.00 | 3 227.00 | 1 521.00 | 217 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 227.00 | 1 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 203 501.00 | | | 203 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 628.00 | 249 388.00 | 2 240.00 | 251 628.00 |
VW T.V.A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |