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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 2 491.00 | 501.00 | 2 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 089.00 | 72 346.00 | 13 743.00 | 86 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 136.00 | 81 820.00 | 55 316.00 | 137 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 541.00 | 156 657.00 | 69 884.00 | 226 541.00 |
BT Marchandises | 63 999.00 | | 63 999.00 | 63 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 137.00 | 1 858.00 | 96 279.00 | 98 137.00 |
BZ Autres créances | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
CF Disponibilités | 407 707.00 | | 407 707.00 | 407 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 855.00 | 1 858.00 | 637 997.00 | 639 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 397.00 | 158 515.00 | 707 881.00 | 866 397.00 |
CU Autres participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 654.00 | | | 375 654.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 508.00 | | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 470 966.00 | | | 470 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 916.00 | | | 236 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 881.00 | | | 707 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 277.00 | | 1 445 277.00 | 1 445 277.00 |
FD Production vendue biens | -119.00 | | -119.00 | -119.00 |
FG Production vendue services | 269 049.00 | | 269 049.00 | 269 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 207.00 | | 1 714 207.00 | 1 714 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 10 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 016.00 | | | 1 738 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 069.00 | | | 1 677 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 085.00 | | 28 550.00 | 209 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 095.00 | 226 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 095.00 | 223 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 774.00 | | 28 546.00 | 205 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 4.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 973.00 | 15 310.00 | 6 626.00 | 147 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 624.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 106.00 | 14 686.00 | 6 626.00 | 146 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 562.00 | 362.00 | 8 065.00 | 9 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 562.00 | 362.00 | 8 065.00 | 9 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 562.00 | 362.00 | 8 065.00 | 9 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362.00 | 8 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 556.00 | 102 556.00 | | 102 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 95 153.00 | 95 153.00 | | 95 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 980.00 | 16 789.00 | 26 191.00 | 42 980.00 |
VI Groupe et associés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 275.00 | 121 291.00 | 2 984.00 | 124 275.00 |
VW T.V.A. | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 916.00 | 210 725.00 | 26 191.00 | 236 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
ST Autres comptes | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
YT Sous‐traitance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 080.00 | | | 339 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 445.00 | | | 262 445.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 949.00 | | | 114 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |