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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 631.00 | 4 697.00 | 6 934.00 | 11 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 106.00 | 9 437.00 | 15 669.00 | 25 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 099.00 | 26 756.00 | 25 343.00 | 52 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
BN En cours de production de biens | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 866.00 | 606.00 | 552 260.00 | 552 866.00 |
BZ Autres créances | 105 333.00 | | 105 333.00 | 105 333.00 |
CF Disponibilités | 106 231.00 | | 106 231.00 | 106 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 704.00 | 606.00 | 847 098.00 | 847 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 804.00 | 27 363.00 | 872 441.00 | 899 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
DH Report à nouveau | -391 772.00 | -363 535.00 | | -391 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 019.00 | -28 236.00 | | 29 019.00 |
DL TOTAL (I) | -267 211.00 | -296 230.00 | | -267 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 448.00 | 14 098.00 | | 33 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 448.00 | 14 098.00 | | 33 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 680.00 | 617 338.00 | | 604 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 924.00 | 7 918.00 | | 7 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 017.00 | 194 234.00 | | 316 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 768.00 | 75 609.00 | | 166 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 283.00 | 448.00 | | 10 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 204.00 | 895 547.00 | | 1 106 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 441.00 | 613 414.00 | | 872 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 632.00 | | 331 632.00 | 331 632.00 |
FG Production vendue services | 1 659 152.00 | | 1 659 152.00 | 1 659 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 784.00 | | 1 990 784.00 | 1 990 784.00 |
FM Production stockée | | | 29 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 351.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 153.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 499.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -499.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 872.00 | 1 522 757.00 | | 2 067 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 853.00 | 1 550 993.00 | | 2 038 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 019.00 | -28 236.00 | | 29 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 330.00 | | 17 769.00 | 34 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 028.00 | | 17 709.00 | 19 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 60.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 881.00 | 5 875.00 | | 20 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 452.00 | 170.00 | | 12 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 429.00 | 5 705.00 | | 8 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 098.00 | 19 351.00 | | 14 098.00 |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | 146.00 | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | | 146.00 | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 850.00 | 19 351.00 | 146.00 | 14 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 351.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 017.00 | 316 017.00 | | 316 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 552 141.00 | | | 552 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 604 680.00 | 604 680.00 | | 604 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
VP Divers | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 952.00 | 661 952.00 | | 661 952.00 |
VW T.V.A. | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 280.00 | 1 098 280.00 | | 1 098 280.00 |