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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 23 200.00 | 120 800.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 075.00 | 115 648.00 | 120 427.00 | 236 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 575.00 | 147 348.00 | 377 227.00 | 524 575.00 |
BT Marchandises | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 402.00 | | 803 402.00 | 803 402.00 |
BZ Autres créances | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 370.00 | | 689 370.00 | 689 370.00 |
CF Disponibilités | 361 926.00 | | 361 926.00 | 361 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 407.00 | | 1 919 407.00 | 1 919 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 983.00 | 147 348.00 | 2 296 635.00 | 2 443 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 453 746.00 | 407 204.00 | | 453 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 240.00 | 176 493.00 | | 276 240.00 |
DL TOTAL (I) | 793 236.00 | 646 946.00 | | 793 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 027.00 | 325 536.00 | | 283 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 306.00 | 314 198.00 | | 289 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 376.00 | 678 667.00 | | 655 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 083.00 | 205 370.00 | | 271 083.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 67 037.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 398.00 | 1 590 808.00 | | 1 503 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 635.00 | 2 237 755.00 | | 2 296 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 795.00 | | 5 780.00 | 518 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 795.00 | | 5 780.00 | 398 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 044.00 | 62 304.00 | | 85 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 044.00 | 62 304.00 | | 85 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 376.00 | 655 376.00 | | 655 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 083.00 | 271 083.00 | | 271 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 086.00 | 290 086.00 | | 290 086.00 |
UX Autres créances clients | 803 402.00 | 803 402.00 | | 803 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 027.00 | 43 033.00 | 175 979.00 | 283 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 160.00 | 18 166.00 | | 18 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 332.00 | 832 332.00 | | 832 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 573.00 | 1 259 579.00 | 175 979.00 | 1 499 573.00 |