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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AP Constructions | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 040.00 | 989 597.00 | 477 442.00 | 1 467 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 284.00 | 628 386.00 | 1 007 898.00 | 1 636 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 881.00 | 1 635 299.00 | 1 513 582.00 | 3 148 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
BT Marchandises | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
BZ Autres créances | 218 954.00 | | 218 954.00 | 218 954.00 |
CF Disponibilités | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 235.00 | | 363 235.00 | 363 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 116.00 | 1 635 299.00 | 1 876 817.00 | 3 512 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 496 145.00 | | | 496 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 388.00 | | | 142 388.00 |
DL TOTAL (I) | 646 233.00 | | | 646 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 730.00 | | | 859 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 510.00 | | | 181 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 928.00 | | | 183 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 584.00 | | | 1 230 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 817.00 | | | 1 876 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 391.00 | | | 731 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 550.00 | | 492 550.00 | 492 550.00 |
FG Production vendue services | 1 612 931.00 | | 1 612 931.00 | 1 612 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 482.00 | | 2 105 482.00 | 2 105 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 392.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 901.00 | | | -17 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 477.00 | | | 2 151 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 089.00 | | | 2 009 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 388.00 | | | 142 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 897.00 | | | 115 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 223.00 | | 430 533.00 | 2 840 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 874.00 | | 3 148 881.00 | 121 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 874.00 | | 3 148 376.00 | 121 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 718.00 | | 430 533.00 | 2 839 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 121 874.00 | | | 121 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 907.00 | 323 392.00 | | 1 311 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 97.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 630.00 | 323 294.00 | | 1 311 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 510.00 | 181 510.00 | | 181 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VB T. V. A. | 94 039.00 | | | 94 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 558.00 | 304 364.00 | 499 194.00 | 803 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 572.00 | | | 209 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 067.00 | | | 323 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VP Divers | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 344.00 | 276 214.00 | 130.00 | 276 344.00 |
VW T.V.A. | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 584.00 | 731 391.00 | 499 194.00 | 1 230 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
ST Autres comptes | 519 840.00 | | | 519 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 330 518.00 | | | 330 518.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 222 100.00 | | | 222 100.00 |
YT Sous‐traitance | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 233.00 | | | 102 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 659.00 | | | 220 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 067.00 | | | 154 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 107.00 | | | 773 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |