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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 985.00 | | 556 985.00 | 556 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 2 392 290.00 | | 2 392 290.00 | 2 392 290.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 949 301.00 | | 2 949 301.00 | 2 949 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 101.00 | 34 800.00 | 2 949 301.00 | 2 984 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 438.00 | 337 588.00 | | 1 752 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 438.00 | 338 588.00 | | 1 753 438.00 |
DP Provisions pour risques | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 222 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 624.00 | 915 153.00 | | 171 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 176.00 | 393 180.00 | | 23 176.00 |
EA Autres dettes | 979 222.00 | 1 095 470.00 | | 979 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 188 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 174 589.00 | 11 814 060.00 | | 1 174 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 301.00 | 12 152 648.00 | | 2 949 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 589.00 | 11 814 060.00 | | 1 174 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 008 060.00 | | 9 008 060.00 | 9 008 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 008 060.00 | | 9 008 060.00 | 9 008 060.00 |
FM Production stockée | | | -6 022 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 273.00 | |
GE Autres charges | | | 6 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 353.00 | 4 228 342.00 | | 3 052 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 914.00 | 3 890 754.00 | | 1 299 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 438.00 | 337 588.00 | | 1 752 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 273.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 867.00 | | 45 067.00 | 79 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 867.00 | 21 273.00 | 45 067.00 | 79 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 273.00 | 45 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 624.00 | 171 624.00 | | 171 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 222.00 | 979 222.00 | | 979 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
VC Groupe et associés | 2 360 351.00 | | | 2 360 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 000.00 | | | 1 222 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 115.00 | 2 427 115.00 | | 2 427 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 589.00 | 1 174 589.00 | | 1 174 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 2 143.00 | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | 7 500.00 | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 54 043.00 | 169 807.00 | | 54 043.00 |
YT Sous‐traitance | 1 191 755.00 | 3 641 934.00 | | 1 191 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 739.00 | 1 911.00 | | 23 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 967.00 | 4 054.00 | | 23 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 960.00 | 1 338 015.00 | | 163 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 989.00 | 982 459.00 | | 246 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248 449.00 | 3 819 242.00 | | 1 248 449.00 |