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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 542.00 | 36 910.00 | 15 632.00 | 52 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 542.00 | 36 910.00 | 15 632.00 | 52 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 741.00 | 68 372.00 | 143 369.00 | 211 741.00 |
BZ Autres créances | 179 022.00 | | 179 022.00 | 179 022.00 |
CF Disponibilités | 295 428.00 | | 295 428.00 | 295 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 583.00 | 68 372.00 | 624 212.00 | 692 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 125.00 | 105 281.00 | 639 844.00 | 745 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 143.00 | 146 400.00 | | 206 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 245.00 | 59 743.00 | | 90 245.00 |
DL TOTAL (I) | 305 187.00 | 214 943.00 | | 305 187.00 |
DP Provisions pour risques | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 505.00 | 25 647.00 | | 15 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 386.00 | 166 602.00 | | 175 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 646.00 | 54 532.00 | | 55 646.00 |
EA Autres dettes | 9 694.00 | 15 978.00 | | 9 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 915.00 | 40 675.00 | | 58 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 466.00 | 318 753.00 | | 330 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 844.00 | 537 886.00 | | 639 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
FG Production vendue services | 949 371.00 | 39 989.00 | 989 360.00 | 949 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 545.00 | 39 989.00 | 992 534.00 | 952 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 149.00 | 17 878.00 | | 31 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 844.00 | 934 027.00 | | 1 021 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 599.00 | 874 284.00 | | 931 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 245.00 | 59 743.00 | | 90 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 930.00 | 11 980.00 | | 24 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 930.00 | 11 980.00 | | 24 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
6T Sur comptes clients | 76 428.00 | 18 540.00 | 26 596.00 | 76 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 428.00 | 18 540.00 | 26 596.00 | 76 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 619.00 | 18 540.00 | 26 596.00 | 80 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 540.00 | 26 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 386.00 | 175 386.00 | | 175 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
UX Autres créances clients | 169 084.00 | | | 169 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 333.00 | 5 999.00 | 9 334.00 | 15 333.00 |
VI Groupe et associés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 156.00 | 397 156.00 | | 397 156.00 |
VW T.V.A. | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 466.00 | 321 131.00 | 9 334.00 | 330 466.00 |