| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 7 122.00 | 3 473.00 | 3 649.00 | 7 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 870.00 | 31 154.00 | 9 716.00 | 40 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 698.00 | 35 796.00 | 1 248 901.00 | 1 284 698.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BZ Autres créances | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
CF Disponibilités | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 624.00 | | 206 624.00 | 206 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 322.00 | 35 796.00 | 1 455 525.00 | 1 491 322.00 |
CU Autres participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 857 500.00 | 719 500.00 | | 857 500.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 969.00 | 138 006.00 | | 114 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 482.00 | 901 513.00 | | 1 016 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 036.00 | 22 772.00 | | 5 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 659.00 | 421 237.00 | | 315 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 418.00 | 126 413.00 | | 95 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 066.00 | 21 965.00 | | 17 066.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 044.00 | 598 252.00 | | 439 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 525.00 | 1 499 765.00 | | 1 455 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 274.00 | 595 939.00 | | 122 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 992.00 | | 2 106.00 | 1 288 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 5 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 1 284 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 056.00 | | 2 106.00 | 47 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 936.00 | | | 11 936.00 |