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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 979.00 | | 585 979.00 | 585 979.00 |
AP Constructions | 1 067.00 | 431.00 | 637.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 029.00 | 57 802.00 | 10 227.00 | 68 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 329.00 | 349 354.00 | 131 976.00 | 481 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 742.00 | 407 586.00 | 1 399 156.00 | 1 806 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 394.00 | | 527 394.00 | 527 394.00 |
CF Disponibilités | 635 427.00 | | 635 427.00 | 635 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 821.00 | | 1 162 821.00 | 1 162 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 562.00 | 407 586.00 | 2 561 976.00 | 2 969 562.00 |
CU Autres participations | 670 337.00 | | 670 337.00 | 670 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 169.00 | | | 1 040 169.00 |
DH Report à nouveau | 681 016.00 | | | 681 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 189.00 | | | 392 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 374.00 | | | 2 201 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 006.00 | | | 192 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 970.00 | | | 89 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 602.00 | | | 360 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 976.00 | | | 2 561 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 487.00 | | | 345 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 340.00 | | 600 836.00 | 1 253 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 671.00 | 670 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 435.00 | 1 806 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 764.00 | 550 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 979.00 | | | 585 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 189.00 | | | 578 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 172.00 | | 600 836.00 | 89 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 159.00 | 60 191.00 | 27 764.00 | 375 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 159.00 | 60 191.00 | 27 764.00 | 375 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 420.00 | 25 305.00 | 15 115.00 | 40 420.00 |
VI Groupe et associés | 192 006.00 | 192 006.00 | | 192 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 602.00 | 345 487.00 | 15 115.00 | 360 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
ST Autres comptes | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 726.00 | | | 157 726.00 |