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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | 999.00 | 1 124.00 | 2 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032 500.00 | | 1 032 500.00 | 1 032 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 624.00 | 999.00 | 1 033 624.00 | 1 034 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 186 612.00 | | 186 612.00 | 186 612.00 |
CF Disponibilités | 613 005.00 | | 613 005.00 | 613 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 617.00 | | 847 617.00 | 847 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 241.00 | 999.00 | 1 881 241.00 | 1 882 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 230.00 | 1 404 729.00 | | 1 612 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 023.00 | 207 501.00 | | 190 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 254.00 | 1 656 230.00 | | 1 846 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 020.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 936.00 | 127 183.00 | | 33 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 986.00 | 128 203.00 | | 34 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 241.00 | 1 784 433.00 | | 1 881 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 319.00 | 425 861.00 | | 356 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 295.00 | 218 359.00 | | 166 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 023.00 | 207 501.00 | | 190 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 416.00 | | | 1 033 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 500.00 | | | 1 032 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631.00 | 369.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | 369.00 | | 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VP Divers | 186 612.00 | | | 186 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 612.00 | 234 612.00 | | 234 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |