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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 743.00 | 930.00 | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 169.00 | 3 044.00 | 3 125.00 | 6 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949.00 | 1 383.00 | 565.00 | 1 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 663.00 | 5 170.00 | 5 494.00 | 10 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 741.00 | 23 182.00 | 316 559.00 | 339 741.00 |
BZ Autres créances | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 620.00 | 23 182.00 | 372 438.00 | 395 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 283.00 | 28 352.00 | 377 932.00 | 406 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 531.00 | -268 462.00 | | -292 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 688.00 | -24 069.00 | | -30 688.00 |
DL TOTAL (I) | -198 179.00 | -167 491.00 | | -198 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 840.00 | 10 197.00 | | 12 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 432.00 | 91 709.00 | | 103 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 327.00 | 191 968.00 | | 117 327.00 |
EA Autres dettes | 303 495.00 | 224 981.00 | | 303 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 691.00 | 35 388.00 | | 6 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 111.00 | 576 568.00 | | 576 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 932.00 | 409 078.00 | | 377 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 111.00 | 572 568.00 | | 562 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 840.00 | 10 197.00 | | 12 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 513 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 940.00 | 5 841.00 | | 27 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 940.00 | 5 841.00 | | 27 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 697.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 772.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 643.00 | 5 068.00 | | 27 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 317.00 | 551 917.00 | | 557 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 005.00 | 575 987.00 | | 588 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 688.00 | -24 069.00 | | -30 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402.00 | 767.00 | | 4 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | 767.00 | | 3 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 432.00 | 103 432.00 | | 103 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 821.00 | 321 821.00 | | 321 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 339 741.00 | | | 339 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VP Divers | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 327.00 | 117 327.00 | | 117 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 804.00 | 376 931.00 | 873.00 | 377 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 111.00 | 562 111.00 | | 562 111.00 |