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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 004.00 | 12 416.00 | 588.00 | 13 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 674.00 | 13 664.00 | 24 009.00 | 37 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 106.00 | 26 080.00 | 157 025.00 | 183 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BZ Autres créances | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 830.00 | 26 080.00 | 183 749.00 | 209 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 749.00 | | | 183 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 540.00 | | 290 540.00 | 290 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 540.00 | | 290 540.00 | 290 540.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 614.00 | | | 290 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 527.00 | | | 284 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 431.00 | | 22 675.00 | 160 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 003.00 | | 22 675.00 | 28 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 874.00 | 3 206.00 | | 22 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 874.00 | 3 206.00 | | 22 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VI Groupe et associés | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 642.00 | 9 214.00 | 18 428.00 | 27 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 183.00 | 100 183.00 | | 100 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
ST Autres comptes | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 186.00 | | | 72 186.00 |