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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 859.00 | 60.00 | 2 799.00 | 2 859.00 |
040 Immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 859.00 | 60.00 | 112 799.00 | 112 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
060 Stock marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
072 Créances – Autres | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
084 Disponibilités | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 207.00 | | 217 207.00 | 217 207.00 |
110 Total général Actif | 330 066.00 | 60.00 | 330 006.00 | 330 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | -115.00 | | | -115.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 384.00 | | | 392 384.00 |
222 Production stockée | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 102.00 | | | 398 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 827.00 | | | 151 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
242 Autres charges externes. | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
252 Charges sociales | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | | | 60.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 419.00 | | | 303 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 711.00 | | | 93 711.00 |