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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 503.00 | 4 383.00 | 25 120.00 | 29 503.00 |
AH Fonds commercial | 108 884.00 | | 108 884.00 | 108 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 054.00 | 36 197.00 | 7 857.00 | 44 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 854.00 | 191 131.00 | 87 723.00 | 278 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 738.00 | 231 711.00 | 272 027.00 | 503 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 917.00 | | 74 917.00 | 74 917.00 |
BN En cours de production de biens | 77 935.00 | | 77 935.00 | 77 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 045.00 | 3 941.00 | 591 105.00 | 595 045.00 |
BZ Autres créances | 119 777.00 | | 119 777.00 | 119 777.00 |
CF Disponibilités | 108 270.00 | | 108 270.00 | 108 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 901.00 | 3 941.00 | 985 960.00 | 989 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 638.00 | 235 652.00 | 1 257 987.00 | 1 493 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 241.00 | 29 334.00 | | 101 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
DL TOTAL (I) | 228 585.00 | 108 534.00 | | 228 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 742.00 | 293 060.00 | | 305 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 664.00 | 93 318.00 | | 131 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 356.00 | 408 683.00 | | 279 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 826.00 | 214 379.00 | | 282 826.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 69 673.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 402.00 | 1 079 114.00 | | 1 029 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 987.00 | 1 187 648.00 | | 1 257 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 885.00 | 1 045 203.00 | | 977 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 562.00 | 242 361.00 | | 223 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 546.00 | | 93 986.00 | 443 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 4 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 794.00 | 503 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 750.00 | 138 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 469.00 | 360 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 114.00 | | 27 023.00 | 136 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 163.00 | | 66 963.00 | 301 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 174.00 | 35 289.00 | 8 753.00 | 205 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 6 400.00 | 3 311.00 | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 880.00 | 28 889.00 | 5 442.00 | 203 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 572.00 | | 2 631.00 | 6 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 572.00 | | 2 631.00 | 6 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 572.00 | | 2 631.00 | 6 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 356.00 | 279 356.00 | | 279 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 595 045.00 | | | 595 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 061.00 | 234 278.00 | 17 783.00 | 252 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 682.00 | 19 948.00 | 33 734.00 | 53 682.00 |
VI Groupe et associés | 131 664.00 | 131 664.00 | | 131 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
VP Divers | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 474.00 | 733 474.00 | | 733 474.00 |
VW T.V.A. | 129 542.00 | 129 542.00 | | 129 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 402.00 | 977 885.00 | 51 517.00 | 1 029 402.00 |