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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 55.00 | 1 445.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 692.00 | 37 013.00 | 1 679.00 | 38 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 262.00 | 43 123.00 | 3 139.00 | 46 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BN En cours de production de biens | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 759.00 | 1 000.00 | 84 759.00 | 85 759.00 |
BZ Autres créances | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 169.00 | 1 000.00 | 106 169.00 | 107 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 431.00 | 44 123.00 | 109 308.00 | 153 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
DH Report à nouveau | -13 285.00 | | | -13 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982.00 | -13 285.00 | | -982.00 |
DL TOTAL (I) | 28 534.00 | 29 516.00 | | 28 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 824.00 | 12 879.00 | | 4 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 68.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 647.00 | 48 527.00 | | 51 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 223.00 | 19 683.00 | | 24 223.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 774.00 | 81 210.00 | | 80 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 308.00 | 110 726.00 | | 109 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 040.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 762.00 | | 1 500.00 | 44 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 692.00 | | 1 500.00 | 38 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 164.00 | 7 960.00 | | 35 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 108.00 | 7 960.00 | | 29 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 055.00 | 67 280.00 | 22 775.00 | 90 055.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |